| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 197.00 | 5 720.00 | 477.00 | 6 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 955.00 | 14 840.00 | 1 115.00 | 15 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 852.00 | 20 560.00 | 5 292.00 | 25 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
BP En cours de production de services | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 635.00 | | 352 635.00 | 352 635.00 |
BZ Autres créances | 38 481.00 | | 38 481.00 | 38 481.00 |
CF Disponibilités | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 477 627.00 | | 477 627.00 | 477 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 480.00 | 20 560.00 | 482 920.00 | 503 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 331 982.00 | 304 522.00 | | 331 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 808.00 | 27 460.00 | | 10 808.00 |
DL TOTAL (I) | 353 791.00 | 342 982.00 | | 353 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 025.00 | 3 352.00 | | 10 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 083.00 | 16 006.00 | | 15 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 778.00 | 13 192.00 | | 26 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 519.00 | 55 489.00 | | 64 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 130.00 | 88 039.00 | | 129 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 921.00 | 431 021.00 | | 482 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 847 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 847 752.00 | |
FM Production stockée | | | 10 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | 8 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | 2 886.00 | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 205.00 | 4 930.00 | | 7 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 825.00 | -2 044.00 | | -5 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 242.00 | 987 151.00 | | 860 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 434.00 | 959 691.00 | | 849 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 808.00 | 27 460.00 | | 10 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 352.00 | 1 208.00 | | 19 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 352.00 | 1 208.00 | | 19 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 519.00 | 64 519.00 | | 64 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 352 635.00 | 352 635.00 | | 352 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VI Groupe et associés | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 711.00 | 81 711.00 | | 81 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 046.00 | 434 346.00 | 3 700.00 | 438 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 405.00 | 116 405.00 | | 116 405.00 |