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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 494 973.00 | 1 826 195.00 | 2 668 778.00 | 4 494 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 231.00 | 370 173.00 | 423 058.00 | 793 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 741 565.00 | 63 185.00 | 678 380.00 | 741 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 029 769.00 | 2 259 554.00 | 3 770 216.00 | 6 029 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 618.00 | 180 345.00 | 2 273.00 | 182 618.00 |
BZ Autres créances | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CF Disponibilités | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 023.00 | 180 345.00 | 36 679.00 | 217 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 257 459.00 | 2 439 898.00 | 3 817 561.00 | 6 257 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -548 121.00 | -521 771.00 | | -548 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 850.00 | -26 350.00 | | -117 850.00 |
DL TOTAL (I) | 234 029.00 | 351 879.00 | | 234 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 568 848.00 | 2 740 809.00 | | 2 568 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 994 327.00 | 868 498.00 | | 994 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 880.00 | 4 260.00 | | 6 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
EA Autres dettes | 3 499.00 | 3 061.00 | | 3 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 583 532.00 | 3 621 186.00 | | 3 583 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 561.00 | 3 973 065.00 | | 3 817 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 175 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 183.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 337 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 742.00 | 365 192.00 | | 489 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 592.00 | 391 542.00 | | 607 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 850.00 | -26 350.00 | | -117 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 021 108.00 | | 8 661.00 | 6 021 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 029 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 288 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 288 204.00 | | | 5 288 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 904.00 | | 8 661.00 | 732 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 485.00 | 156 883.00 | | 2 039 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039 485.00 | 156 883.00 | | 2 039 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 998 886.00 | 998 886.00 | | 998 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 739 165.00 | | 739 165.00 | 739 165.00 |
UX Autres créances clients | 182 618.00 | 182 618.00 | | 182 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 568 848.00 | 177 855.00 | 663 938.00 | 2 568 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 419.00 | | | 171 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 347.00 | 188 182.00 | 739 165.00 | 927 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 583 532.00 | 1 192 539.00 | 663 938.00 | 3 583 532.00 |