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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BZ Autres créances | 139 199.00 | | 139 199.00 | 139 199.00 |
CF Disponibilités | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 891.00 | | 142 891.00 | 142 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 891.00 | | 142 891.00 | 142 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683.00 | 90 673.00 | | 683.00 |
DL TOTAL (I) | 10 683.00 | 100 673.00 | | 10 683.00 |
DP Provisions pour risques | 175.00 | 3 000.00 | | 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 175.00 | 3 000.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 667.00 | 106 684.00 | | 72 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 178.00 | 6 703.00 | | 5 178.00 |
EA Autres dettes | 54 188.00 | 54 612.00 | | 54 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 033.00 | 167 998.00 | | 132 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 891.00 | 271 671.00 | | 142 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 825.00 | 115 000.00 | | 2 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 825.00 | 115 000.00 | | 2 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 825.00 | 115 000.00 | | 2 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825.00 | 115 000.00 | | 2 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142.00 | 24 327.00 | | 2 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683.00 | 90 673.00 | | 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 2 825.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 2 825.00 | 3 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 667.00 | 72 667.00 | | 72 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
UX Autres créances clients | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VC Groupe et associés | 119 522.00 | | | 119 522.00 |
VI Groupe et associés | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 442.00 | 141 442.00 | | 141 442.00 |
VW T.V.A. | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 034.00 | 132 034.00 | | 132 034.00 |