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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984.00 | 466.00 | 1 518.00 | 1 984.00 |
AH Fonds commercial | 169 807.00 | | 169 807.00 | 169 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 828.00 | 10 256.00 | 572.00 | 10 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 770.00 | 115 327.00 | 18 444.00 | 133 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 847.00 | 126 049.00 | 215 798.00 | 341 847.00 |
BT Marchandises | 187 872.00 | | 187 872.00 | 187 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 178 235.00 | | 178 235.00 | 178 235.00 |
CF Disponibilités | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 604.00 | | 387 604.00 | 387 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 451.00 | 126 049.00 | 603 402.00 | 729 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 10 429.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 199 902.00 | 148 717.00 | | 199 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 823.00 | 58 756.00 | | 36 823.00 |
DL TOTAL (I) | 434 725.00 | 397 902.00 | | 434 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 085.00 | 5 595.00 | | 23 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 249.00 | 1 649.00 | | 4 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 738.00 | 91 627.00 | | 100 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 246.00 | 47 170.00 | | 38 246.00 |
EA Autres dettes | 2 359.00 | 1 043.00 | | 2 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 678.00 | 147 083.00 | | 168 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 402.00 | 544 985.00 | | 603 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 774.00 | | 30 073.00 | 311 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 193.00 | | 1 598.00 | 170 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 125.00 | | 20 473.00 | 124 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 455.00 | | 8 002.00 | 17 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 976.00 | 4 073.00 | | 121 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | 80.00 | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 590.00 | 3 993.00 | | 121 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 738.00 | 100 738.00 | | 100 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
UX Autres créances clients | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 346.00 | 3 944.00 | 15 401.00 | 19 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 346.00 | | | -9 346.00 |
VP Divers | 178 236.00 | 178 236.00 | | 178 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 602.00 | 184 901.00 | 22 701.00 | 207 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 678.00 | 153 276.00 | 15 401.00 | 168 678.00 |