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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 317.00 | 21 329.00 | 3 988.00 | 25 317.00 |
AH Fonds commercial | 4 450 000.00 | | 4 450 000.00 | 4 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 591.00 | 11 323.00 | 269.00 | 11 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352 280.00 | 812 941.00 | 539 339.00 | 1 352 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 839 950.00 | 845 593.00 | 4 994 358.00 | 5 839 950.00 |
BT Marchandises | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BZ Autres créances | 970 796.00 | | 970 796.00 | 970 796.00 |
CF Disponibilités | 137 941.00 | | 137 941.00 | 137 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 885.00 | | 110 885.00 | 110 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 438.00 | | 1 238 438.00 | 1 238 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 389.00 | 845 593.00 | 6 232 796.00 | 7 078 389.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
DH Report à nouveau | 913 949.00 | 1 196 087.00 | | 913 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 191.00 | -282 138.00 | | 70 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 340.00 | 2 115 149.00 | | 2 185 340.00 |
DP Provisions pour risques | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 418.00 | 1 823 800.00 | | 1 571 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 055.00 | 822 000.00 | | 824 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 176.00 | 420 017.00 | | 749 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 905.00 | 162 170.00 | | 215 905.00 |
EA Autres dettes | 16 505.00 | 16 281.00 | | 16 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 608 295.00 | 811 060.00 | | 608 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 985 354.00 | 4 055 327.00 | | 3 985 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 232 796.00 | 6 170 476.00 | | 6 232 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 563.00 | | | 1 894 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 527.00 | 2 294.00 | | 3 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 036.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 077 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 125 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 316 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 102.00 | |
GE Autres charges | | | 18 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 765.00 | 202 765.00 | | 202 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 765.00 | 202 765.00 | | 202 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 765.00 | 202 765.00 | | 202 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 621.00 | 999 177.00 | | 1 663 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 431.00 | 1 281 315.00 | | 1 593 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 191.00 | -282 138.00 | | 70 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 589 654.00 | 592 088.00 | | 589 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 837 327.00 | | 2 623.00 | 5 837 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 839 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 475 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 363 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 475 317.00 | | | 4 475 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 248.00 | | 2 623.00 | 1 361 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 211.00 | 87 381.00 | | 758 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 822.00 | 507.00 | | 20 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 389.00 | 86 874.00 | | 737 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 824 055.00 | | 824 055.00 | 824 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 176.00 | 749 176.00 | | 749 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 905.00 | 215 905.00 | | 215 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 608 295.00 | 608 295.00 | | 608 295.00 |
UX Autres créances clients | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 567 891.00 | 301 155.00 | 1 234 075.00 | 1 567 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 680.00 | | | 232 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 796.00 | 970 796.00 | | 970 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 885.00 | 110 885.00 | | 110 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 598.00 | 1 090 599.00 | | 1 090 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 985 354.00 | 1 894 563.00 | 2 058 130.00 | 3 985 354.00 |