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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 786.00 | 12 364.00 | 35 422.00 | 47 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 302.00 | 12 364.00 | 35 937.00 | 48 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 608.00 | 4 167.00 | 39 441.00 | 43 608.00 |
BZ Autres créances | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CF Disponibilités | 367 609.00 | | 367 609.00 | 367 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 416.00 | 4 167.00 | 411 249.00 | 415 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 718.00 | 16 531.00 | 447 187.00 | 463 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 001.00 | 226 802.00 | | 256 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 667.00 | 29 199.00 | | 31 667.00 |
DL TOTAL (I) | 298 668.00 | 267 001.00 | | 298 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 238.00 | 25 249.00 | | 16 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 915.00 | 39 434.00 | | 16 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 848.00 | 9 912.00 | | 22 848.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 519.00 | 74 596.00 | | 148 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 187.00 | 341 597.00 | | 447 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 378.00 | | 308 378.00 | 308 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 378.00 | | 308 378.00 | 308 378.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 4 222.00 | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 176.00 | 4 222.00 | | 15 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 185.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 036.00 | 185.00 | | 4 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 140.00 | 4 037.00 | | 11 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | 5 153.00 | | 5 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 772.00 | 370 896.00 | | 323 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 105.00 | 341 697.00 | | 292 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 667.00 | 29 199.00 | | 31 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 203.00 | 37 999.00 | | 47 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 900.00 | 48 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 900.00 | 47 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 687.00 | 37 999.00 | | 46 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 762.00 | 8 484.00 | 32 882.00 | 36 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 762.00 | 8 484.00 | 32 882.00 | 36 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UX Autres créances clients | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
VW T.V.A. | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 819.00 | 101 819.00 | 45 000.00 | 146 819.00 |