| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 491.00 | 9 066.00 | 1 425.00 | 10 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 062.00 | 353 431.00 | 69 631.00 | 423 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 448.00 | 364 074.00 | 2 089 374.00 | 2 453 448.00 |
BT Marchandises | 185 240.00 | | 185 240.00 | 185 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 777.00 | | 43 777.00 | 43 777.00 |
BZ Autres créances | 203 423.00 | | 203 423.00 | 203 423.00 |
CF Disponibilités | 137 191.00 | | 137 191.00 | 137 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 476.00 | | 570 476.00 | 570 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 924.00 | 364 074.00 | 2 659 850.00 | 3 023 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 70 500.00 | 153 487.00 | | 70 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 023.00 | 217 013.00 | | 198 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 523.00 | 2 470 500.00 | | 2 468 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 518.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 865.00 | 2 338.00 | | 2 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 108.00 | 177 219.00 | | 146 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 354.00 | 41 064.00 | | 42 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 327.00 | 242 138.00 | | 191 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 850.00 | 2 712 639.00 | | 2 659 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 327.00 | 242 138.00 | | 191 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 240.00 | | 8 408.00 | 2 480 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 200.00 | 18 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 200.00 | 2 453 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001 577.00 | | | 2 001 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 195.00 | | 8 358.00 | 425 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 469.00 | | 50.00 | 53 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 041.00 | 40 033.00 | | 324 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 464.00 | 40 033.00 | | 322 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 108.00 | 146 108.00 | | 146 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
UX Autres créances clients | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VI Groupe et associés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 886.00 | 180 886.00 | | 180 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 285.00 | 248 045.00 | 7 240.00 | 255 285.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 327.00 | 191 327.00 | | 191 327.00 |