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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211.00 | 165.00 | 46.00 | 211.00 |
AH Fonds commercial | 467 666.00 | | 467 666.00 | 467 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 272.00 | 3 709.00 | 563.00 | 4 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 164.00 | 3 874.00 | 468 290.00 | 472 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 405.00 | | 262 405.00 | 262 405.00 |
BZ Autres créances | 103 851.00 | | 103 851.00 | 103 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 366 620.00 | | 366 620.00 | 366 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 784.00 | 3 874.00 | 834 910.00 | 838 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 307.00 | 296 247.00 | | 304 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 086.00 | 8 060.00 | | 4 086.00 |
DL TOTAL (I) | 319 394.00 | 315 307.00 | | 319 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 401.00 | | | 55 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 213.00 | 488 313.00 | | 134 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 562.00 | 171 572.00 | | 245 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 340.00 | 38 425.00 | | 80 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 516.00 | 698 311.00 | | 515 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 910.00 | 1 013 618.00 | | 834 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 621.00 | 698 311.00 | | 517 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 401.00 | | | 55 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 882.00 | | 1 093 882.00 | 1 093 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 882.00 | | 1 093 882.00 | 1 093 882.00 |
FQ Autres produits | | | 10 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 6 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 729.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -579.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 2 573.00 | | 2 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 071.00 | 2 435 002.00 | | 1 104 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 984.00 | 2 426 942.00 | | 1 099 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 086.00 | 8 060.00 | | 4 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 164.00 | | | 472 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 877.00 | | | 467 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 604.00 | 270.00 | | 3 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 106.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 545.00 | 164.00 | | 3 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 562.00 | 245 562.00 | | 245 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
UX Autres créances clients | 262 405.00 | 262 405.00 | | 262 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
VC Groupe et associés | 36 452.00 | 36 452.00 | | 36 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 401.00 | 55 401.00 | | 55 401.00 |
VI Groupe et associés | 134 213.00 | 134 213.00 | | 134 213.00 |
VP Divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 256.00 | 366 256.00 | | 366 256.00 |
VW T.V.A. | 72 607.00 | 72 607.00 | | 72 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 516.00 | 515 516.00 | | 515 516.00 |