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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 486.00 | 38 984.00 | 7 502.00 | 46 486.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 751.00 | 40 219.00 | 7 532.00 | 47 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
060 Stock marchandises | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
072 Créances – Autres | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
084 Disponibilités | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 585.00 | | 22 585.00 | 22 585.00 |
110 Total général Actif | 70 336.00 | 40 219.00 | 30 117.00 | 70 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 314.00 | | | 33 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
230 Autres produits | 739.00 | | | 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17.00 | | | -17.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -396.00 | | | -396.00 |
242 Autres charges externes. | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 161.00 | | | -2 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
252 Charges sociales | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 978.00 | | | 60 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 725.00 | | | -21 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 982.00 | | | 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 706.00 | | | -22 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 183.00 | | | 54 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 896.00 | | | 3 896.00 |