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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 060 850.00 | 129 551.00 | 931 299.00 | 1 060 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 060 850.00 | 129 551.00 | 931 299.00 | 1 060 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 375.00 | | 49 375.00 | 49 375.00 |
072 Créances – Autres | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
084 Disponibilités | 80 282.00 | | 80 282.00 | 80 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 253.00 | | 131 253.00 | 131 253.00 |
110 Total général Actif | 1 192 103.00 | 129 551.00 | 1 062 551.00 | 1 192 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 788.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 649 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 357 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 008 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 062 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 757 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 429 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 146.00 | 13 278.00 | | 120 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 146.00 | 13 278.00 | | 120 146.00 |
242 Autres charges externes. | 68 662.00 | 8 802.00 | | 68 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 716.00 | 3 137.00 | | 37 716.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 455.00 | 12 015.00 | | 106 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 691.00 | 1 263.00 | | 13 691.00 |
290 Produits exceptionnels | 429 600.00 | | | 429 600.00 |
294 Charges financières | 17 535.00 | 1 994.00 | | 17 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 430 991.00 | | | 430 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 235.00 | -730.00 | | -5 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 757 100.00 | | | 757 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 733 350.00 | | | 733 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 757 100.00 | | | 757 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 429 600.00 | | | 429 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 429 600.00 | | | 429 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 429 600.00 | | | 429 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 814.00 | | | 12 814.00 |