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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AP Constructions | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 365.00 | 61 397.00 | 967.00 | 62 365.00 |
AX Avances et acomptes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 307.00 | 88 419.00 | 483 887.00 | 572 307.00 |
BT Marchandises | 129 951.00 | | 129 951.00 | 129 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 391.00 | | 30 391.00 | 30 391.00 |
BZ Autres créances | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CF Disponibilités | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 553.00 | | 166 553.00 | 166 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 860.00 | 88 419.00 | 650 440.00 | 738 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 241 124.00 | 194 052.00 | | 241 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 623.00 | 47 072.00 | | 64 623.00 |
DL TOTAL (I) | 366 747.00 | 302 124.00 | | 366 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 285.00 | 199 408.00 | | 171 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | 14 092.00 | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 793.00 | 86 823.00 | | 93 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 495.00 | 12 617.00 | | 17 495.00 |
EA Autres dettes | | 10 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 693.00 | 323 440.00 | | 283 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 440.00 | 625 565.00 | | 650 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 557.00 | 160 449.00 | | 145 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 259.00 | 1 659.00 | | 6 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 607.00 | | 11 600.00 | 562 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 572 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 96 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | 2 100.00 | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 387.00 | | 9 500.00 | 89 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 140.00 | 2 280.00 | | 86 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 140.00 | 2 280.00 | | 86 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 793.00 | 93 793.00 | | 93 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | | | 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 026.00 | 26 889.00 | 138 136.00 | 165 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 974.00 | | | 84 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 693.00 | 145 557.00 | 138 136.00 | 283 693.00 |