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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 942.00 | 288 335.00 | 53 607.00 | 341 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 704.00 | 134 023.00 | 19 681.00 | 153 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 364.00 | 430 856.00 | 74 507.00 | 505 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 080.00 | | 67 080.00 | 67 080.00 |
BZ Autres créances | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CF Disponibilités | 44 634.00 | | 44 634.00 | 44 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 699.00 | | 123 699.00 | 123 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 062.00 | 430 856.00 | 198 206.00 | 629 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 32 395.00 | 55 381.00 | | 32 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 502.00 | -22 986.00 | | -36 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
DL TOTAL (I) | 69 468.00 | 93 995.00 | | 69 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 842.00 | 20 368.00 | | 27 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 884.00 | 7 296.00 | | 21 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 037.00 | 22 331.00 | | 17 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 975.00 | 31 282.00 | | 61 975.00 |
EA Autres dettes | | 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 738.00 | 82 148.00 | | 128 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 206.00 | 176 143.00 | | 198 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
FD Production vendue biens | 633 618.00 | | 633 618.00 | 633 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 765.00 | | 633 765.00 | 633 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 133.00 | |
GE Autres charges | | | 12 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 097.00 | 673 198.00 | | 664 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 599.00 | 696 184.00 | | 700 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 502.00 | -22 986.00 | | -36 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 799.00 | | 28 711.00 | 497 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 146.00 | 505 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 146.00 | 504 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 579.00 | | 28 711.00 | 496 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 869.00 | 22 133.00 | 21 146.00 | 429 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 869.00 | 22 133.00 | 21 146.00 | 429 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 67 080.00 | 67 080.00 | | 67 080.00 |
VB T. V. A. | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
VI Groupe et associés | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 392.00 | 74 392.00 | | 74 392.00 |
VW T.V.A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 738.00 | 128 738.00 | | 128 738.00 |