| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 191.00 | 1 477.00 | 714.00 | 2 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 846.00 | 1 477.00 | 117 369.00 | 118 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
BZ Autres créances | 49 139.00 | | 49 139.00 | 49 139.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 543.00 | | 60 543.00 | 60 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 389.00 | 1 477.00 | 177 912.00 | 179 389.00 |
CU Autres participations | 116 655.00 | | 116 655.00 | 116 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
DH Report à nouveau | 58 117.00 | 51 054.00 | | 58 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 097.00 | 7 063.00 | | -1 097.00 |
DL TOTAL (I) | 95 764.00 | 96 862.00 | | 95 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 295.00 | 32 083.00 | | 27 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 184.00 | 22 274.00 | | 20 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 823.00 | 4 536.00 | | 5 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 846.00 | 27 203.00 | | 28 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 148.00 | 86 096.00 | | 82 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 912.00 | 182 957.00 | | 177 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 209.00 | 67 773.00 | | 79 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 741.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -748.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 494.00 | 18 981.00 | | 6 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 591.00 | 11 918.00 | | 7 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 097.00 | 7 063.00 | | -1 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 576.00 | 4 488.00 | | 1 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 938.00 | | 908.00 | 117 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | | 908.00 | 1 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 655.00 | | | 116 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283.00 | 194.00 | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | 194.00 | | 1 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
UX Autres créances clients | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 121.00 | 23 182.00 | 2 939.00 | 26 121.00 |
VI Groupe et associés | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 096.00 | 48 096.00 | | 48 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 543.00 | 60 543.00 | | 60 543.00 |
VW T.V.A. | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 148.00 | 79 209.00 | 2 939.00 | 82 148.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 225.00 | 1 743.00 | | 2 225.00 |
ST Autres comptes | 2 830.00 | 6 321.00 | | 2 830.00 |
YT Sous‐traitance | 1 221.00 | 180.00 | | 1 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 758.00 | 900.00 | | 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 758.00 | 900.00 | | 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 299.00 | 3 648.00 | | 1 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 700.00 | 359.00 | | 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 276.00 | 8 244.00 | | 6 276.00 |