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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 954.00 | 77 316.00 | 152 638.00 | 229 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 314.00 | | 29 314.00 | 29 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 268.00 | 77 316.00 | 361 952.00 | 439 268.00 |
BT Marchandises | 53 771.00 | | 53 771.00 | 53 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BZ Autres créances | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 250.00 | | 101 250.00 | 101 250.00 |
CF Disponibilités | 330 603.00 | | 330 603.00 | 330 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 757.00 | | 526 757.00 | 526 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 025.00 | 77 316.00 | 888 709.00 | 966 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 481.00 | 252 687.00 | | 127 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 873.00 | 37 793.00 | | 108 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 694.00 | 46 259.00 | | 34 694.00 |
DL TOTAL (I) | 354 148.00 | 419 840.00 | | 354 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 243.00 | 290 957.00 | | 267 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 057.00 | 843.00 | | 142 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 797.00 | 156 805.00 | | 43 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 625.00 | 32 306.00 | | 65 625.00 |
EA Autres dettes | 15 838.00 | 16 567.00 | | 15 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 560.00 | 497 478.00 | | 534 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 709.00 | 917 318.00 | | 888 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 270.00 | 420 235.00 | | 481 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 496.00 | | 17 196.00 | 445 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 480.00 | 29 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 424.00 | 439 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 944.00 | 229 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 898.00 | | | 236 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 598.00 | | 17 196.00 | 28 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 092.00 | 35 169.00 | 6 944.00 | 49 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 092.00 | 35 169.00 | 6 944.00 | 49 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 797.00 | 43 797.00 | | 43 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 243.00 | 213 952.00 | 53 291.00 | 267 243.00 |
VI Groupe et associés | 142 057.00 | 142 057.00 | | 142 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 447.00 | 70 447.00 | | 70 447.00 |
VW T.V.A. | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 560.00 | 481 270.00 | 53 291.00 | 534 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | 8 042.00 | | 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 284.00 | 35 318.00 | | 40 284.00 |
ST Autres comptes | 26 576.00 | 27 362.00 | | 26 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 829.00 | 62 533.00 | | 59 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 819.00 | 1 450.00 | | 1 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 284.00 | 5 193.00 | | 5 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 265.00 | 13 235.00 | | 6 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 302.00 | 154 327.00 | | 179 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 528.00 | 107 868.00 | | 148 528.00 |
ZE Dividendes | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 507.00 | 126 663.00 | | 128 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |