| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 625.00 | 142 900.00 | 26 725.00 | 169 625.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 15 000.00 | 35 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 155.00 | 3 155.00 | 3 000.00 | 6 155.00 |
AN Terrains | 270 448.00 | 73 738.00 | 196 711.00 | 270 448.00 |
AP Constructions | 6 511 047.00 | 4 712 473.00 | 1 798 574.00 | 6 511 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488 811.00 | 1 197 048.00 | 291 763.00 | 1 488 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 441 520.00 | 1 628 174.00 | 813 346.00 | 2 441 520.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 27 593.00 | | 27 593.00 | 27 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 967 124.00 | 7 772 487.00 | 3 194 636.00 | 10 967 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 916.00 | | 95 916.00 | 95 916.00 |
BT Marchandises | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 882.00 | 1 900.00 | 363 982.00 | 365 882.00 |
BZ Autres créances | 94 479.00 | | 94 479.00 | 94 479.00 |
CF Disponibilités | 71 047.00 | | 71 047.00 | 71 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 997.00 | 1 900.00 | 660 098.00 | 661 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 629 121.00 | 7 774 387.00 | 3 854 734.00 | 11 629 121.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 000.00 | -37 000.00 | | -37 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 202.00 | -256 125.00 | | -660 202.00 |
DL TOTAL (I) | -677 202.00 | -273 125.00 | | -677 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 749.00 | 33 059.00 | | 42 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 749.00 | 33 059.00 | | 42 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853 379.00 | 1 619 955.00 | | 1 853 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 414 979.00 | 1 752 137.00 | | 1 414 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 255.00 | 315 725.00 | | 452 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 340.00 | 654 979.00 | | 765 340.00 |
EA Autres dettes | 3 235.00 | 5 792.00 | | 3 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 489 187.00 | 4 348 588.00 | | 4 489 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 734.00 | 4 108 523.00 | | 3 854 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 853 379.00 | | | 1 853 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
FD Production vendue biens | 2 923 502.00 | | 2 923 502.00 | 2 923 502.00 |
FG Production vendue services | 3 010 066.00 | | 3 010 066.00 | 3 010 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 964 825.00 | | 5 964 825.00 | 5 964 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 080 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 520 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 946.00 | |
GE Autres charges | | | 25 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 695 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -614 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -663 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 568.00 | 112 568.00 | | 112 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 068.00 | 112 568.00 | | 124 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 568.00 | 112 568.00 | | 112 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 272.00 | 112 724.00 | | 120 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 796.00 | -156.00 | | 3 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 204 906.00 | 4 384 756.00 | | 6 204 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 865 108.00 | 4 640 880.00 | | 6 865 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660 202.00 | -256 125.00 | | -660 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246 000.00 | | 185 000.00 | 3 246 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 000.00 | 3 195 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 000.00 | 3 128 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 14 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 194 000.00 | | 171 000.00 | 3 194 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 000.00 | 29 000.00 | | 197 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 000.00 | 29 000.00 | | 197 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 853 000.00 | 1 853 000.00 | | 1 853 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 000.00 | 452 000.00 | | 452 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 000.00 | 464 000.00 | 2 000.00 | 466 000.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 000.00 | 3 074 000.00 | | 3 074 000.00 |