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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 624.00 | 11 314.00 | 9 310.00 | 20 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 616 911.00 | 11 314.00 | 605 597.00 | 616 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 1 115 563.00 | | 1 115 563.00 | 1 115 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 166.00 | | 601 166.00 | 601 166.00 |
CF Disponibilités | 400 594.00 | | 400 594.00 | 400 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 523.00 | | 2 142 523.00 | 2 142 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 434.00 | 11 314.00 | 2 748 120.00 | 2 759 434.00 |
CU Autres participations | 596 288.00 | | 596 288.00 | 596 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 661 300.00 | 2 661 300.00 | | 2 661 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 366.00 | 54 034.00 | | 55 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 437.00 | 26 640.00 | | -9 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 229.00 | 2 741 974.00 | | 2 707 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 617.00 | 11 428.00 | | 9 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 924.00 | 7 320.00 | | 26 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 350.00 | 453.00 | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 891.00 | 19 430.00 | | 40 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 120.00 | 2 761 404.00 | | 2 748 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 229.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 624.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 394.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 394.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -394.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 543.00 | 55 619.00 | | 50 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 980.00 | 28 978.00 | | 59 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 437.00 | 26 640.00 | | -9 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 939.00 | | 1 472.00 | 652 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 596 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 616 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 151.00 | | 1 472.00 | 19 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 788.00 | | | 603 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 690.00 | 3 624.00 | | 7 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 690.00 | 3 624.00 | | 7 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
VC Groupe et associés | 1 054 494.00 | | | 1 054 494.00 |
VI Groupe et associés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 763.00 | 1 140 763.00 | | 1 140 763.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |