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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
040 Immobilisations financières | 2 094 182.00 | 418 836.00 | 1 675 346.00 | 2 094 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 111 181.00 | 435 835.00 | 1 675 346.00 | 2 111 181.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
072 Créances – Autres | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
084 Disponibilités | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
110 Total général Actif | 2 142 191.00 | 435 835.00 | 1 706 356.00 | 2 142 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 335 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 479 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 959 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 919.00 | |
172 Autres dettes | | | 255 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 226 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 706 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
242 Autres charges externes. | 16 997.00 | 14 383.00 | | 16 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | 137.00 | | 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 600.00 | 93 800.00 | | 94 600.00 |
252 Charges sociales | 53 336.00 | 48 635.00 | | 53 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 067.00 | 156 953.00 | | 165 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 067.00 | -12 953.00 | | 23 067.00 |
280 Produits financiers | 49 980.00 | 119 952.00 | | 49 980.00 |
294 Charges financières | 52 152.00 | 51 543.00 | | 52 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | 306.00 | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 774.00 | -20 520.00 | | -2 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 663.00 | 75 669.00 | | -20 663.00 |