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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 390.00 | 362 390.00 | | 362 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 390.00 | 362 390.00 | | 362 390.00 |
BZ Autres créances | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
CF Disponibilités | 149 011.00 | | 149 011.00 | 149 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 771.00 | | 160 771.00 | 160 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 162.00 | 362 390.00 | 160 771.00 | 523 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 360.00 | | | 171 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
DH Report à nouveau | -1 054 710.00 | | | -1 054 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 884.00 | | | 85 884.00 |
DL TOTAL (I) | -780 329.00 | | | -780 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 592.00 | | | 932 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 100.00 | | | 941 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 771.00 | | | 160 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 100.00 | | | 941 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 321.00 | | | 96 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 722.00 | | | 101 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 722.00 | | | 101 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 722.00 | | | 101 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 884.00 | | | 85 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 390.00 | | | 362 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 390.00 | | | 362 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 362 390.00 | | | 362 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 390.00 | | | 362 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 390.00 | | | 362 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VI Groupe et associés | 932 592.00 | 932 592.00 | | 932 592.00 |
VP Divers | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 100.00 | 941 100.00 | | 941 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | | | 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
ST Autres comptes | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
YT Sous‐traitance | 816.00 | | | 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 683.00 | | | 14 683.00 |