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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 240 000.00 | 682 361.00 | 1 557 639.00 | 2 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 349.00 | 76 954.00 | 17 395.00 | 94 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 183.00 | 11 463.00 | 7 720.00 | 19 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 532.00 | 770 778.00 | 1 582 754.00 | 2 353 532.00 |
BT Marchandises | 186 235.00 | | 186 235.00 | 186 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
BZ Autres créances | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 823.00 | | 44 823.00 | 44 823.00 |
CF Disponibilités | 260 399.00 | | 260 399.00 | 260 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 339.00 | | 525 339.00 | 525 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 870.00 | 770 778.00 | 2 108 093.00 | 2 878 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 001 444.00 | 884 607.00 | | 1 001 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 609.00 | 116 837.00 | | 97 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 053.00 | 1 177 444.00 | | 1 275 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 241.00 | 731 680.00 | | 603 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 666.00 | 80 355.00 | | 63 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 211.00 | 141 924.00 | | 150 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 921.00 | 19 835.00 | | 15 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 039.00 | 973 794.00 | | 833 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 093.00 | 2 151 238.00 | | 2 108 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 241.00 | 370 553.00 | | 360 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 666.00 | | | 63 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 032.00 | | 2 500.00 | 2 351 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 353 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240 000.00 | | | 2 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 849.00 | | 2 500.00 | 91 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 193.00 | 7 761.00 | | 69 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 193.00 | 7 761.00 | | 69 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 030.00 | 1 433.00 | | 10 030.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 682 361.00 | | | 682 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 879.00 | 1 433.00 | 1 488.00 | 693 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 879.00 | 1 433.00 | 1 488.00 | 693 879.00 |
UG ‐ Financières | | 1 433.00 | 1 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 211.00 | 150 211.00 | | 150 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
UX Autres créances clients | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VB T. V. A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 241.00 | 130 443.00 | 472 798.00 | 603 241.00 |
VI Groupe et associés | 63 147.00 | 63 147.00 | | 63 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 064.00 | 53 064.00 | | 53 064.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 039.00 | 360 241.00 | 472 798.00 | 833 039.00 |