| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 864.00 | 47 864.00 | 119 000.00 | 166 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 433.00 | 82 533.00 | 384 900.00 | 467 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 798.00 | 130 397.00 | 1 201 401.00 | 1 331 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BZ Autres créances | 34 199.00 | | 34 199.00 | 34 199.00 |
CF Disponibilités | 505 800.00 | | 505 800.00 | 505 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 941.00 | | 55 941.00 | 55 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 286.00 | | 626 286.00 | 626 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 085.00 | 130 397.00 | 1 827 688.00 | 1 958 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 302 280.00 | 446 965.00 | | 302 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 723.00 | -144 684.00 | | 55 723.00 |
DL TOTAL (I) | 366 803.00 | 311 080.00 | | 366 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 814.00 | 1 029 819.00 | | 1 238 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 13 922.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 787.00 | 121 315.00 | | 107 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 928.00 | 173 552.00 | | 113 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 884.00 | 1 338 609.00 | | 1 460 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 688.00 | 1 649 690.00 | | 1 827 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 447.00 | 493 152.00 | | 394 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 787.00 | 107 787.00 | | 107 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 697.00 | 59 697.00 | | 59 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VB T. V. A. | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 172 376.00 | | |
VP Divers | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 413.00 | 60 413.00 | | 60 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 112.00 | 94 612.00 | 47 500.00 | 142 112.00 |