| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 530.00 | 14 000.00 | 1 530.00 | 15 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 154.00 | 443.00 | 1 711.00 | 2 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 754.00 | 76 322.00 | 15 432.00 | 91 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 438.00 | 90 764.00 | 18 674.00 | 109 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 355.00 | | 233 355.00 | 233 355.00 |
BZ Autres créances | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CF Disponibilités | 1 025 578.00 | | 1 025 578.00 | 1 025 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 374.00 | | 1 262 374.00 | 1 262 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 812.00 | 90 764.00 | 1 281 048.00 | 1 371 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 750.00 | 544 750.00 | | 544 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 475.00 | 54 475.00 | | 54 475.00 |
DG Autres réserves | 373 587.00 | 227 258.00 | | 373 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 749.00 | 146 329.00 | | 100 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 561.00 | 972 812.00 | | 1 073 561.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 013.00 | 64 461.00 | | 25 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 273.00 | 6 455.00 | | 3 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 857.00 | 33 549.00 | | 72 857.00 |
EA Autres dettes | 106 344.00 | | | 106 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 487.00 | 104 465.00 | | 207 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 048.00 | 1 077 277.00 | | 1 281 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 487.00 | 104 465.00 | | 207 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 731.00 | | 353 731.00 | 353 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 731.00 | | 353 731.00 | 353 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 282.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 950.00 | 5 823.00 | | 37 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | -22.00 | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 789.00 | 244 227.00 | | 353 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 040.00 | 97 899.00 | | 253 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 749.00 | 146 329.00 | | 100 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 438.00 | | | 109 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 908.00 | | | 93 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 483.00 | 4 282.00 | | 86 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 483.00 | 4 282.00 | | 72 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 344.00 | 106 344.00 | | 106 344.00 |
UX Autres créances clients | 174 196.00 | 174 196.00 | | 174 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 159.00 | 59 159.00 | | 59 159.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VI Groupe et associés | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 796.00 | 236 796.00 | | 236 796.00 |
VW T.V.A. | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 487.00 | 207 487.00 | | 207 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | 40.00 | | 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 233.00 | 3 072.00 | | 4 233.00 |
ST Autres comptes | 2 226.00 | 2 128.00 | | 2 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
YT Sous‐traitance | 21 095.00 | 7 202.00 | | 21 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 753.00 | 1 778.00 | | 1 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 361.00 | 1 818.00 | | 2 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 145.00 | 32 772.00 | | 61 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 030.00 | 2 158.00 | | 3 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 554.00 | 21 402.00 | | 36 554.00 |