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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 211 737.00 | 186 319.00 | 25 417.00 | 211 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 317.00 | 2 507.00 | 1 810.00 | 4 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 484.00 | 55 409.00 | 43 075.00 | 98 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 264.00 | 246 010.00 | 166 253.00 | 412 264.00 |
BT Marchandises | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BZ Autres créances | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 045.00 | | 41 045.00 | 41 045.00 |
CF Disponibilités | 187 412.00 | | 187 412.00 | 187 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 573.00 | | 25 573.00 | 25 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 853.00 | | 268 853.00 | 268 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 117.00 | 246 010.00 | 435 106.00 | 681 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 191 598.00 | 173 911.00 | | 191 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 747.00 | 67 686.00 | | 69 747.00 |
DL TOTAL (I) | 266 846.00 | 247 098.00 | | 266 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 006.00 | 47 974.00 | | 20 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 128.00 | 34 854.00 | | 13 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 464.00 | 49 279.00 | | 50 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 660.00 | 76 919.00 | | 84 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 260.00 | 209 029.00 | | 168 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 106.00 | 456 128.00 | | 435 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 260.00 | 189 022.00 | | 168 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 464.00 | 50 464.00 | | 50 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 394.00 | 55 394.00 | | 55 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VI Groupe et associés | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 703.00 | 38 753.00 | 5 950.00 | 44 703.00 |
VW T.V.A. | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 260.00 | 168 260.00 | | 168 260.00 |