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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 625.00 | 620.00 | 6 005.00 | 6 625.00 |
AP Constructions | 134 274.00 | 92 527.00 | 41 746.00 | 134 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 883.00 | 20 360.00 | 10 523.00 | 30 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 282.00 | 110 189.00 | 13 093.00 | 123 282.00 |
AX Avances et acomptes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 134.00 | 42.00 | 7 092.00 | 7 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 898.00 | 223 739.00 | 86 160.00 | 309 898.00 |
BT Marchandises | 291 570.00 | 7 519.00 | 284 051.00 | 291 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 088.00 | 1 536.00 | 63 552.00 | 65 088.00 |
BZ Autres créances | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
CF Disponibilités | 52 727.00 | | 52 727.00 | 52 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 301.00 | 9 055.00 | 438 246.00 | 447 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 200.00 | 232 794.00 | 524 406.00 | 757 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
DG Autres réserves | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 813.00 | | | 104 813.00 |
DL TOTAL (I) | 208 523.00 | | | 208 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 878.00 | | | 149 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 522.00 | | | 85 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 333.00 | | | 61 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 883.00 | | | 315 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 406.00 | | | 524 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 258.00 | | | 201 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 911.00 | | 32 987.00 | 276 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 870.00 | | 32 894.00 | 269 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 041.00 | | 93.00 | 7 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 625.00 | 9 070.00 | | 214 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 625.00 | 9 070.00 | | 214 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42.00 | | | 42.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 519.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 579.00 | 7 519.00 | | 1 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 579.00 | 7 519.00 | | 1 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 522.00 | 85 522.00 | | 85 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
UX Autres créances clients | 63 245.00 | 63 245.00 | | 63 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 878.00 | 35 253.00 | 114 625.00 | 149 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 138.00 | 101 161.00 | 8 977.00 | 110 138.00 |
VW T.V.A. | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 883.00 | 201 258.00 | 114 625.00 | 315 883.00 |