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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 299.00 | 100.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776.00 | 1 409.00 | 366.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176.00 | 1 709.00 | 467.00 | 2 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 574.00 | | 20 574.00 | 20 574.00 |
BZ Autres créances | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 722.00 | | 100 722.00 | 100 722.00 |
CF Disponibilités | 36 855.00 | | 36 855.00 | 36 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 888.00 | | 159 888.00 | 159 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 065.00 | 1 709.00 | 160 355.00 | 162 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 657.00 | 173 583.00 | | 174 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 949.00 | 1 074.00 | | -38 949.00 |
DL TOTAL (I) | 146 708.00 | 185 657.00 | | 146 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404.00 | 2 117.00 | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 127.00 | 16 652.00 | | 9 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 114.00 | 22 653.00 | | 3 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 647.00 | 41 422.00 | | 13 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 355.00 | 227 080.00 | | 160 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 647.00 | 41 423.00 | | 13 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 564.00 | 6 099.00 | 125 663.00 | 119 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 564.00 | 6 099.00 | 125 663.00 | 119 564.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 229.00 | 2 363.00 | | 7 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 229.00 | 2 394.00 | | 7 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 229.00 | -2 394.00 | | -7 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 029.00 | 427 228.00 | | 126 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 978.00 | 426 155.00 | | 164 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 949.00 | 1 074.00 | | -38 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 661.00 | 2 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 661.00 | 1 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 204.00 | 167.00 | 12 661.00 | 14 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | 39.00 | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 944.00 | 127.00 | 12 661.00 | 13 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
UX Autres créances clients | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478.00 | | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
VW T.V.A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | | | 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
ST Autres comptes | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 740.00 | | | 740.00 |
YT Sous‐traitance | 89 470.00 | | | 89 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 836.00 | | | 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 290.00 | | | 105 290.00 |