| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AP Constructions | 53 636.00 | 12 789.00 | 40 847.00 | 53 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 446.00 | 42 083.00 | 54 363.00 | 96 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 443.00 | 121 568.00 | 98 875.00 | 220 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 577.00 | 176 441.00 | 340 137.00 | 516 577.00 |
BT Marchandises | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BZ Autres créances | 82 127.00 | | 82 127.00 | 82 127.00 |
CF Disponibilités | 63 428.00 | | 63 428.00 | 63 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 009.00 | | 149 009.00 | 149 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 586.00 | 176 441.00 | 489 146.00 | 665 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 185 577.00 | | | 185 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
DL TOTAL (I) | 217 581.00 | | | 217 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 709.00 | | | 195 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 565.00 | | | 271 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 146.00 | | | 489 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 856.00 | | | 75 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 903.00 | | 136 903.00 | 136 903.00 |
FD Production vendue biens | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FG Production vendue services | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 182.00 | | 185 182.00 | 185 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 763.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 858.00 | | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 061.00 | | | -2 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 709.00 | | | 255 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 207.00 | | | 237 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 491.00 | 37 399.00 | 516 577.00 | 425 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 491.00 | 37 399.00 | 370 525.00 | 279 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 677.00 | 30 763.00 | | 145 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 677.00 | 30 763.00 | | 145 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 709.00 | | 195 709.00 | 195 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VP Divers | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 168.00 | 77 168.00 | | 77 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 179.00 | 82 127.00 | 52.00 | 82 179.00 |
VW T.V.A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 565.00 | 75 856.00 | 195 709.00 | 271 565.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | | | 327.00 |
ST Autres comptes | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
YT Sous‐traitance | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 908.00 | | | 70 908.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |