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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 152.00 | 5 844.00 | 1 308.00 | 7 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 732.00 | 12 924.00 | 770 808.00 | 783 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 101 276.00 | | 101 276.00 | 101 276.00 |
CF Disponibilités | 144 536.00 | | 144 536.00 | 144 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 480.00 | | 290 480.00 | 290 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 211.00 | 12 924.00 | 1 061 288.00 | 1 074 211.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
DH Report à nouveau | 489 008.00 | | | 489 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
DL TOTAL (I) | 668 121.00 | | | 668 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 158.00 | | | 331 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
EA Autres dettes | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 167.00 | | | 393 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 288.00 | | | 1 061 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 167.00 | | | 393 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 524.00 | | 157 524.00 | 157 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 524.00 | | 157 524.00 | 157 524.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 676.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 526.00 | | | 157 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 929.00 | | | 131 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 099.00 | | 1 632.00 | 782 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 519.00 | | 1 632.00 | 5 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 576.00 | 348.00 | | 12 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 496.00 | 348.00 | | 5 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VC Groupe et associés | 97 491.00 | 97 491.00 | | 97 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 944.00 | 145 944.00 | | 145 944.00 |