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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 041.00 | 19 102.00 | 13 939.00 | 33 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 943.00 | 13 773.00 | 6 170.00 | 19 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 999.00 | 32 875.00 | 70 124.00 | 102 999.00 |
BT Marchandises | 35 986.00 | | 35 986.00 | 35 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BZ Autres créances | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CF Disponibilités | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 341.00 | | 68 341.00 | 68 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 340.00 | 32 875.00 | 138 465.00 | 171 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 748.00 | 96 481.00 | | 103 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 526.00 | 7 267.00 | | -3 526.00 |
DL TOTAL (I) | 101 322.00 | 104 848.00 | | 101 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 946.00 | 11 727.00 | | 8 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 17.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 524.00 | 11 363.00 | | 5 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 443.00 | 18 352.00 | | 22 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 143.00 | 41 460.00 | | 37 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 465.00 | 146 308.00 | | 138 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 129.00 | | 369 129.00 | 369 129.00 |
FG Production vendue services | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 013.00 | | 371 013.00 | 371 013.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 831.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 014.00 | 405 724.00 | | 371 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 540.00 | 398 457.00 | | 374 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 526.00 | 7 267.00 | | -3 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 371.00 | | 2 338.00 | 102 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710.00 | 102 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 710.00 | 52 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 356.00 | | 2 338.00 | 52 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 755.00 | 4 831.00 | 1 710.00 | 29 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 755.00 | 4 831.00 | 1 710.00 | 29 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 923.00 | 2 218.00 | 6 704.00 | 8 923.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 143.00 | 30 438.00 | 6 704.00 | 37 143.00 |