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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 743.00 | | 131 743.00 | 131 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 090.00 | 10 423.00 | 1 667.00 | 12 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 339.00 | 11 419.00 | 97 920.00 | 109 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 859.00 | 239 922.00 | 112 937.00 | 352 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 963.00 | 261 763.00 | 361 199.00 | 622 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 035.00 | | 388 035.00 | 388 035.00 |
BZ Autres créances | 425 071.00 | | 425 071.00 | 425 071.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 549.00 | | 855 549.00 | 855 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 511.00 | 261 763.00 | 1 216 748.00 | 1 478 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 189 546.00 | 184 725.00 | | 189 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 213.00 | 4 821.00 | | 45 213.00 |
DL TOTAL (I) | 257 859.00 | 212 646.00 | | 257 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 291.00 | 123 480.00 | | 115 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 608.00 | 133 552.00 | | 195 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 331.00 | 283 415.00 | | 259 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 368.00 | 336 629.00 | | 319 368.00 |
EA Autres dettes | 52 956.00 | 87 884.00 | | 52 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 889.00 | 964 960.00 | | 958 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 748.00 | 1 177 606.00 | | 1 216 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 944.00 | 964 960.00 | | 810 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 182.00 | | | 149 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 852.00 | | 125 111.00 | 497 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 833.00 | | | 143 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 628.00 | | 124 571.00 | 337 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 392.00 | | 540.00 | 16 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 045.00 | 43 704.00 | | 218 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 424.00 | 1 000.00 | | 9 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 621.00 | 42 704.00 | | 208 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 608.00 | 41 343.00 | 154 265.00 | 195 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 643.00 | 89 643.00 | | 89 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 996.00 | 98 996.00 | | 98 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 174.00 | 317 174.00 | | 317 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
UX Autres créances clients | 401 280.00 | 401 280.00 | | 401 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VB T. V. A. | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
VC Groupe et associés | 327 483.00 | 327 483.00 | | 327 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 291.00 | 115 291.00 | | 115 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 074.00 | | | 116 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 018.00 | | | 54 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
VP Divers | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 601.00 | 859 601.00 | | 859 601.00 |
VW T.V.A. | 95 798.00 | 95 798.00 | | 95 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 209.00 | 810 944.00 | 154 265.00 | 965 209.00 |