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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 930.00 | 602.00 | 327.00 | 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 198.00 | 1 619.00 | 579.00 | 2 198.00 |
040 Immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 148.00 | 2 222.00 | 2 926.00 | 5 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
072 Créances – Autres | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
084 Disponibilités | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
110 Total général Actif | 20 568.00 | 2 222.00 | 18 346.00 | 20 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 500.00 | | | 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
230 Autres produits | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
242 Autres charges externes. | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
252 Charges sociales | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 239.00 | | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 899.00 | | | -17 899.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 857.00 | | | 857.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 898.00 | | | -17 898.00 |