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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 733 921.00 | 2 944 319.00 | 789 601.00 | 3 733 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 633.00 | 36 381.00 | 8 252.00 | 44 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 793 553.00 | 2 980 700.00 | 812 853.00 | 3 793 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 748 667.00 | 6 523.00 | 2 742 145.00 | 2 748 667.00 |
BZ Autres créances | 838 796.00 | | 838 796.00 | 838 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 369 000.00 | | 1 369 000.00 | 1 369 000.00 |
CF Disponibilités | 551 002.00 | | 551 002.00 | 551 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 521 390.00 | 6 523.00 | 5 514 867.00 | 5 521 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 314 943.00 | 2 987 223.00 | 6 327 720.00 | 9 314 943.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 142.00 | 171 142.00 | | 171 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 878.00 | 359 878.00 | | 359 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
DG Autres réserves | 328 034.00 | 106 893.00 | | 328 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 580.00 | 221 141.00 | | 448 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 749.00 | 876 169.00 | | 1 324 749.00 |
DP Provisions pour risques | 138 413.00 | 250 421.00 | | 138 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 413.00 | 250 421.00 | | 138 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 000.00 | 989 300.00 | | 969 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 818.00 | 39 307.00 | | 5 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 820.00 | 2 967 501.00 | | 3 140 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 934.00 | 610 943.00 | | 638 934.00 |
EA Autres dettes | 63 160.00 | 112 538.00 | | 63 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 459.00 | 12 312.00 | | 13 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 864 558.00 | 4 731 902.00 | | 4 864 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 327 720.00 | 5 858 492.00 | | 6 327 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 273.00 | | 1 824 273.00 | 1 824 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 273.00 | | 1 824 273.00 | 1 824 273.00 |
FN Production immobilisée | | | 358 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 400 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 667 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 9 383 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 418 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 008.00 | | | 112 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 598.00 | | | 117 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 162.00 | | | 115 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 182.00 | -86 115.00 | | -91 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 787 150.00 | 7 919 960.00 | | 11 787 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 338 570.00 | 7 698 819.00 | | 11 338 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 580.00 | 221 141.00 | | 448 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 498 854.00 | | 365 123.00 | 3 498 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 268.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 424.00 | 3 793 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 733 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 155.00 | 44 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 375 098.00 | | 358 823.00 | 3 375 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 489.00 | | 6 300.00 | 92 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714 349.00 | 318 070.00 | 51 719.00 | 2 714 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 649 815.00 | 294 504.00 | | 2 649 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 534.00 | 23 566.00 | 51 719.00 | 64 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 421.00 | | 112 008.00 | 250 421.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
6T Sur comptes clients | 6 794.00 | 318.00 | 589.00 | 6 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 099.00 | 318.00 | 15 894.00 | 22 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 520.00 | 318.00 | 127 902.00 | 272 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 820.00 | 3 140 820.00 | | 3 140 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 467.00 | 69 467.00 | | 69 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 697.00 | 94 697.00 | | 94 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 160.00 | 63 160.00 | | 63 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
UX Autres créances clients | 2 748 667.00 | 2 748 667.00 | | 2 748 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 498 222.00 | 498 222.00 | | 498 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 000.00 | 214 029.00 | 754 971.00 | 969 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 931.00 | 133 931.00 | | 133 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 455.00 | 206 455.00 | | 206 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 601 387.00 | 3 601 387.00 | | 3 601 387.00 |
VW T.V.A. | 453 088.00 | 453 088.00 | | 453 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 858 740.00 | 4 103 769.00 | 754 971.00 | 4 858 740.00 |