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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 709.00 | 7 288.00 | 39 421.00 | 46 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 709.00 | 7 288.00 | 39 421.00 | 46 709.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 739.00 | | 58 739.00 | 58 739.00 |
072 Créances – Autres | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 98 303.00 | | 98 303.00 | 98 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 181.00 | | 182 181.00 | 182 181.00 |
110 Total général Actif | 228 890.00 | 7 288.00 | 221 602.00 | 228 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 777.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 408.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 408.00 | | | 45 408.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 99.00 | | | 99.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 99.00 | | | 99.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 200.00 | | | 4 200.00 |