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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 429.00 | 5 619.00 | 2 810.00 | 8 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 124.00 | 5 619.00 | 1 032 505.00 | 1 038 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 541.00 | | 107 541.00 | 107 541.00 |
BZ Autres créances | 228 889.00 | | 228 889.00 | 228 889.00 |
CF Disponibilités | 53 942.00 | | 53 942.00 | 53 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 950.00 | | 391 950.00 | 391 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 074.00 | 5 619.00 | 1 424 455.00 | 1 430 074.00 |
CU Autres participations | 1 029 066.00 | | 1 029 066.00 | 1 029 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 366 316.00 | | | 366 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 477.00 | | | 780 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 493.00 | | | 1 231 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 170.00 | | | 134 170.00 |
EA Autres dettes | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 963.00 | | | 192 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 455.00 | | | 1 424 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 623.00 | | | 163 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 947.00 | | 246 947.00 | 246 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 947.00 | | 246 947.00 | 246 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 146.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 028 396.00 | | | 1 028 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028 396.00 | | | 1 028 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 470.00 | | | 254 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 492.00 | | | 254 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773 904.00 | | | 773 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 084.00 | | | 1 293 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 607.00 | | | 512 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 477.00 | | | 780 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 851.00 | | 1 029 742.00 | 262 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 470.00 | 1 029 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 470.00 | 1 038 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 754.00 | | 675.00 | 7 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 097.00 | | 1 029 067.00 | 255 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473.00 | 2 146.00 | | 3 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 473.00 | 2 146.00 | | 3 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 454.00 | 47 114.00 | 29 340.00 | 76 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
UX Autres créances clients | 107 541.00 | 107 541.00 | | 107 541.00 |
VB T. V. A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VC Groupe et associés | 225 879.00 | 225 879.00 | | 225 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 637.00 | 338 009.00 | 629.00 | 338 637.00 |
VW T.V.A. | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 963.00 | 163 623.00 | 29 340.00 | 192 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
ST Autres comptes | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 604.00 | | | 52 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 586.00 | | | 47 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |