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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 116.00 | 230 065.00 | 35 051.00 | 265 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 898.00 | 10 834.00 | 89 064.00 | 99 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 32 097.00 | | 32 097.00 | 32 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 831.00 | 241 130.00 | 184 702.00 | 425 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 929.00 | | 47 929.00 | 47 929.00 |
BZ Autres créances | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CF Disponibilités | 58 761.00 | | 58 761.00 | 58 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 320.00 | | 138 320.00 | 138 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 151.00 | 241 130.00 | 323 021.00 | 564 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 216 004.00 | 181 058.00 | | 216 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 943.00 | 34 946.00 | | 32 943.00 |
DL TOTAL (I) | 250 047.00 | 217 104.00 | | 250 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 363.00 | 14 729.00 | | 36 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 793.00 | 27 603.00 | | 20 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 819.00 | 24 820.00 | | 15 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 975.00 | 67 152.00 | | 72 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 021.00 | 284 256.00 | | 323 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 975.00 | 60 789.00 | | 72 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 411 667.00 | | 411 667.00 | 411 667.00 |
FG Production vendue services | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 058.00 | | 413 058.00 | 413 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 956.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 268.00 | | | 53 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 268.00 | | | 53 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 768.00 | | | -2 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 229.00 | 5 507.00 | | 5 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 320.00 | 375 752.00 | | 464 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 377.00 | 340 806.00 | | 431 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 943.00 | 34 946.00 | | 32 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 023.00 | | 146 528.00 | 354 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 817.00 | 393 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 817.00 | 365 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 303.00 | | 146 528.00 | 325 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 723.00 | 18 956.00 | 53 549.00 | 275 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 493.00 | 18 956.00 | 53 549.00 | 275 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
UP Prêts | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 47 929.00 | 47 929.00 | | 47 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 363.00 | 13 080.00 | 23 283.00 | 36 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 302.00 | 90 302.00 | | 90 302.00 |
VW T.V.A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 975.00 | 49 692.00 | 23 283.00 | 72 975.00 |