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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 533.00 | 28 133.00 | 1 400.00 | 29 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 034.00 | 48 062.00 | 140 972.00 | 189 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 621.00 | 82 364.00 | 193 257.00 | 275 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 411.00 | | 135 411.00 | 135 411.00 |
BZ Autres créances | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
CF Disponibilités | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 506.00 | | 163 506.00 | 163 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 128.00 | 82 364.00 | 356 764.00 | 439 128.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50 000.00 | |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550.00 | | | 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 450.00 | | | 47 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 440.00 | | | 163 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
DL TOTAL (I) | 217 443.00 | | | 217 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 269.00 | | | 45 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 226.00 | | | 40 226.00 |
EA Autres dettes | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 321.00 | | | 139 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 764.00 | | | 356 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 321.00 | | | 139 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 157 676.00 | |
FG Production vendue services | 142 724.00 | | 142 724.00 | 142 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 724.00 | | 142 724.00 | 142 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 252.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 566.00 | | | 566.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 769.00 | | | 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 406.00 | | | 164 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 403.00 | | | 161 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 395.00 | | | 6 395.00 |