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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 151 380.00 | | 151 380.00 | 151 380.00 |
AP Constructions | 1 875 891.00 | 244 877.00 | 1 631 013.00 | 1 875 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 272.00 | 244 877.00 | 1 782 394.00 | 2 027 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BZ Autres créances | 256 401.00 | | 256 401.00 | 256 401.00 |
CF Disponibilités | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 847.00 | | 285 847.00 | 285 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 120.00 | 244 877.00 | 2 068 242.00 | 2 313 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 595.00 | 14 711.00 | | 15 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 296.00 | 8 883.00 | | 11 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 892.00 | 2 003 595.00 | | 2 014 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 518.00 | 45 518.00 | | 45 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
EA Autres dettes | 5 239.00 | 4 375.00 | | 5 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 350.00 | 52 486.00 | | 53 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 242.00 | 2 056 081.00 | | 2 068 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 518.00 | | | 45 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 620.00 | | 79 620.00 | 79 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 620.00 | | 79 620.00 | 79 620.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 517.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 393.00 | 3 455.00 | | 4 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 658.00 | 83 522.00 | | 79 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 361.00 | 74 638.00 | | 68 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 296.00 | 8 883.00 | | 11 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 272.00 | | | 2 027 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 027 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 027 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 272.00 | | | 2 027 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 356.00 | 37 521.00 | | 207 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 356.00 | 37 521.00 | | 207 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
UX Autres créances clients | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VC Groupe et associés | 244 980.00 | 244 980.00 | | 244 980.00 |
VI Groupe et associés | 45 518.00 | 45 518.00 | | 45 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 340.00 | 260 340.00 | | 260 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |