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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 220.00 | 45.00 | 3 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 983.00 | 5 479.00 | 2 503.00 | 7 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 938.00 | 13 041.00 | 3 897.00 | 16 938.00 |
BN En cours de production de biens | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 579.00 | 14 341.00 | 133 239.00 | 147 579.00 |
BZ Autres créances | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 257.00 | 14 341.00 | 187 917.00 | 202 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 195.00 | 27 382.00 | 191 814.00 | 219 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DG Autres réserves | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DH Report à nouveau | -49 352.00 | -49 535.00 | | -49 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 616.00 | 184.00 | | 29 616.00 |
DL TOTAL (I) | -8 916.00 | -38 532.00 | | -8 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 1 517.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 331.00 | 223.00 | | 3 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 620.00 | 171 456.00 | | 114 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 881.00 | 43 442.00 | | 62 881.00 |
EA Autres dettes | 19 600.00 | 3 730.00 | | 19 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 730.00 | 220 368.00 | | 200 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 814.00 | 181 836.00 | | 191 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 730.00 | 220 368.00 | | 200 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 1 517.00 | | 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 666.00 | | 288 666.00 | 288 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 666.00 | | 288 666.00 | 288 666.00 |
FM Production stockée | | | -10 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 740.00 | |
GE Autres charges | | | 9 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 548.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 404.00 | 15 928.00 | | 2 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 404.00 | 4 620.00 | | -2 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 651.00 | 308 428.00 | | 280 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 036.00 | 308 244.00 | | 251 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 616.00 | 184.00 | | 29 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 538.00 | | 400.00 | 16 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948.00 | | 400.00 | 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 301.00 | 3 740.00 | | 9 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 917.00 | 1 645.00 | | 5 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 385.00 | 2 095.00 | | 3 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 620.00 | 114 620.00 | | 114 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 130 428.00 | | | 130 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | | | 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 146.00 | 157 994.00 | 17 151.00 | 175 146.00 |
VW T.V.A. | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 730.00 | 200 730.00 | | 200 730.00 |