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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 86 124.00 | 24 455.00 | 61 669.00 | 86 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 688.00 | 433 113.00 | 11 574.00 | 444 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207.00 | 108.00 | 99.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 580.00 | 457 677.00 | 609 902.00 | 1 067 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BZ Autres créances | 181 199.00 | | 181 199.00 | 181 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
CF Disponibilités | 265 670.00 | | 265 670.00 | 265 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 971.00 | | 32 971.00 | 32 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 039.00 | | 499 039.00 | 499 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 619.00 | 457 677.00 | 1 108 942.00 | 1 566 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 647 121.00 | 480 394.00 | | 647 121.00 |
DH Report à nouveau | | 102 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 532.00 | 63 740.00 | | 94 532.00 |
DL TOTAL (I) | 851 653.00 | 757 121.00 | | 851 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 123.00 | 30 458.00 | | 19 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 749.00 | 55 971.00 | | 66 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 627.00 | 26 561.00 | | 123 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 787.00 | 19 996.00 | | 47 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 288.00 | 132 988.00 | | 257 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 942.00 | 890 109.00 | | 1 108 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 943.00 | 112 353.00 | | 246 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 368.00 | | 535 368.00 | 535 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 368.00 | | 535 368.00 | 535 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 275.00 | |
GE Autres charges | | | 7 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 720.00 | 2 016.00 | | 5 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 720.00 | 48 792.00 | | 5 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 720.00 | 1 207.00 | | -5 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 890.00 | 17 398.00 | | 25 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 255.00 | 530 932.00 | | 543 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 724.00 | 467 191.00 | | 448 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 532.00 | 63 740.00 | | 94 532.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 81 894.00 | 66 333.00 | | 81 894.00 |