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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 23 240.00 | 23 149.00 | 90.00 | 23 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 415.00 | 25 053.00 | 8 362.00 | 33 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 351.00 | 21 899.00 | 7 451.00 | 29 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 100.00 | 12 400.00 | 12 700.00 | 25 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 720.00 | 84 023.00 | 31 696.00 | 115 720.00 |
BT Marchandises | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 503.00 | 921.00 | 8 581.00 | 9 503.00 |
BZ Autres créances | 77 327.00 | | 77 327.00 | 77 327.00 |
CF Disponibilités | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 024.00 | 921.00 | 113 102.00 | 114 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 744.00 | 84 945.00 | 144 799.00 | 229 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 448.00 | -122 922.00 | | -151 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 305.00 | -28 525.00 | | 13 305.00 |
DL TOTAL (I) | -132 142.00 | -145 448.00 | | -132 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 754.00 | 6 187.00 | | 4 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 243.00 | 22 191.00 | | 36 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 527.00 | 176 002.00 | | 146 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 417.00 | 90 638.00 | | 89 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 942.00 | 300 710.00 | | 276 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 799.00 | 155 262.00 | | 144 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 521.00 | | 343 521.00 | 343 521.00 |
FG Production vendue services | 269 150.00 | | 269 150.00 | 269 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 671.00 | | 612 671.00 | 612 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 2 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | 3 835.00 | | 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853.00 | 3 835.00 | | 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 3 097.00 | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 3 097.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | 737.00 | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 133.00 | -272.00 | | -4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 729.00 | 591 272.00 | | 637 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 423.00 | 619 798.00 | | 624 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 305.00 | -28 525.00 | | 13 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 451.00 | 372.00 | 1 902.00 | 2 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 451.00 | 372.00 | 1 902.00 | 2 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 451.00 | 372.00 | 1 902.00 | 2 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 527.00 | 40 705.00 | 44 856.00 | 146 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 796.00 | 90 042.00 | 26 754.00 | 116 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 942.00 | 118 225.00 | 64 468.00 | 276 942.00 |