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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AH Fonds commercial | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 960.00 | 23 270.00 | 8 690.00 | 31 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 220.00 | 56 618.00 | 55 602.00 | 112 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 193.00 | 80 907.00 | 104 286.00 | 185 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 453.00 | 74.00 | 75 379.00 | 75 453.00 |
BZ Autres créances | 7 065.00 | 1 655.00 | 5 411.00 | 7 065.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 36 978.00 | | 36 978.00 | 36 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 692.00 | 1 729.00 | 124 963.00 | 126 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 885.00 | 82 636.00 | 229 249.00 | 311 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 63 038.00 | 63 038.00 | | 63 038.00 |
DH Report à nouveau | 14 982.00 | 18 515.00 | | 14 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 687.00 | -3 534.00 | | -23 687.00 |
DL TOTAL (I) | 119 233.00 | 142 920.00 | | 119 233.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 738.00 | 17 100.00 | | 22 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 387.00 | 1 874.00 | | 20 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 575.00 | 5 408.00 | | 7 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 254.00 | 51 598.00 | | 59 254.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 48.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 016.00 | 76 028.00 | | 110 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 249.00 | 218 948.00 | | 229 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 326.00 | 63 434.00 | | 96 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 267 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 249.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 249.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649.00 | -249.00 | | 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 484.00 | 281 395.00 | | 278 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 170.00 | 284 928.00 | | 302 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 687.00 | -3 534.00 | | -23 687.00 |