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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 399.00 | 53 430.00 | 10 969.00 | 64 399.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 299.00 | 58 330.00 | 55 969.00 | 114 299.00 |
BT Marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 660.00 | 6 571.00 | 203 089.00 | 209 660.00 |
BZ Autres créances | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CF Disponibilités | 293 180.00 | | 293 180.00 | 293 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 341.00 | 6 571.00 | 507 770.00 | 514 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 640.00 | 64 901.00 | 563 739.00 | 628 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 477.00 | 42 138.00 | | 30 477.00 |
DL TOTAL (I) | 38 727.00 | 50 388.00 | | 38 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 392.00 | 360 941.00 | | 392 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 902.00 | 187 054.00 | | 117 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 603.00 | 21 000.00 | | 11 603.00 |
EA Autres dettes | 3 115.00 | 2 995.00 | | 3 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 012.00 | 571 990.00 | | 525 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 739.00 | 622 378.00 | | 563 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 012.00 | 571 990.00 | | 525 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277 676.00 | | 1 277 676.00 | 1 277 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 676.00 | | 1 277 676.00 | 1 277 676.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 041.00 | 2 316.00 | | 11 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 676.00 | 1 354 749.00 | | 1 277 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 199.00 | 1 312 611.00 | | 1 247 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 477.00 | 42 138.00 | | 30 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 299.00 | | | 114 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 799.00 | | | 67 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 062.00 | 7 268.00 | | 51 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 562.00 | 7 268.00 | | 49 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 902.00 | 117 902.00 | | 117 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 432.00 | 202 432.00 | | 202 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VB T. V. A. | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VI Groupe et associés | 392 392.00 | 392 392.00 | | 392 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 067.00 | 230 067.00 | | 230 067.00 |
VW T.V.A. | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 012.00 | 525 012.00 | | 525 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 029.00 | 4 180.00 | | 5 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 995.00 | 2 880.00 | | 2 995.00 |
ST Autres comptes | 9 669.00 | 8 922.00 | | 9 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | 622.00 | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 643.00 | 4 802.00 | | 5 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 671.00 | 135 405.00 | | 127 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 713.00 | 133 916.00 | | 121 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 664.00 | 11 802.00 | | 12 664.00 |