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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 330.00 | 101 972.00 | 19 358.00 | 121 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 815.00 | 125 355.00 | 90 460.00 | 215 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 114.00 | 227 327.00 | 146 787.00 | 374 114.00 |
BN En cours de production de biens | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 372.00 | 280.00 | 11 092.00 | 11 372.00 |
BZ Autres créances | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 102 473.00 | | 102 473.00 | 102 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 251.00 | 280.00 | 249 971.00 | 250 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 366.00 | 227 607.00 | 396 759.00 | 624 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 145 052.00 | | | 145 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
DL TOTAL (I) | 237 379.00 | | | 237 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 596.00 | | | 66 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 737.00 | | | 48 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 739.00 | | | 41 739.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 379.00 | | | 159 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 759.00 | | | 396 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 379.00 | | | 159 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 763.00 | | 17 352.00 | 356 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 793.00 | | 17 352.00 | 319 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 946.00 | 16 381.00 | | 210 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 946.00 | 16 381.00 | | 210 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 493.00 | | 213.00 | 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493.00 | | 213.00 | 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493.00 | | 213.00 | 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 596.00 | 66 596.00 | | 66 596.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 525.00 | | | 66 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VW T.V.A. | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 379.00 | 159 379.00 | | 159 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
ST Autres comptes | 72 256.00 | | | 72 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
YT Sous‐traitance | 163 684.00 | | | 163 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 597.00 | | | 103 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 642.00 | | | 75 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 688.00 | | | 270 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |