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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 2 621.00 | 549.00 | 3 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 627.00 | 2 227.00 | 401.00 | 2 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 455.00 | 38 709.00 | 29 746.00 | 68 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 412.00 | 43 557.00 | 35 855.00 | 79 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
CF Disponibilités | 643 467.00 | | 643 467.00 | 643 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 073.00 | | 688 073.00 | 688 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 485.00 | 43 557.00 | 723 929.00 | 767 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 206 579.00 | | | 206 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
DL TOTAL (I) | 243 363.00 | | | 243 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 368.00 | | | 164 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 574.00 | | | 134 574.00 |
EA Autres dettes | 156 705.00 | | | 156 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 566.00 | | | 480 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 929.00 | | | 723 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 566.00 | | | 480 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 386.00 | | 980.00 | 79 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953.00 | 79 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 953.00 | 71 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 056.00 | | 980.00 | 71 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 084.00 | 7 427.00 | 953.00 | 37 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | 317.00 | | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 780.00 | 7 110.00 | 953.00 | 34 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 955.00 | 99 955.00 | | 99 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 705.00 | 156 705.00 | | 156 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VI Groupe et associés | 164 368.00 | 164 368.00 | | 164 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 206.00 | 44 606.00 | 4 600.00 | 49 206.00 |
VW T.V.A. | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 566.00 | 480 566.00 | | 480 566.00 |