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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 775.00 | 553.00 | 1 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 355.00 | 64 626.00 | 49 729.00 | 114 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 006 571.00 | | 1 006 571.00 | 1 006 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 677.00 | 65 401.00 | 1 773 277.00 | 1 838 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 947.00 | | 40 947.00 | 40 947.00 |
BZ Autres créances | 2 281 337.00 | | 2 281 337.00 | 2 281 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 355.00 | | 207 355.00 | 207 355.00 |
CF Disponibilités | 6 069 857.00 | | 6 069 857.00 | 6 069 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 599 497.00 | | 8 599 497.00 | 8 599 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 438 174.00 | 65 401.00 | 10 372 774.00 | 10 438 174.00 |
CU Autres participations | 716 423.00 | | 716 423.00 | 716 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 120.00 | 993 120.00 | | 993 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 465.00 | 84 465.00 | | 84 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 312.00 | 99 312.00 | | 99 312.00 |
DG Autres réserves | 7 467 383.00 | 7 594 885.00 | | 7 467 383.00 |
DH Report à nouveau | -37 137.00 | | | -37 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 075.00 | -37 137.00 | | -72 075.00 |
DL TOTAL (I) | 8 535 068.00 | 8 734 645.00 | | 8 535 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668 468.00 | 1 270.00 | | 1 668 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013.00 | 63 315.00 | | 3 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 634.00 | 123 065.00 | | 149 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 590.00 | 13 205.00 | | 16 590.00 |
EA Autres dettes | | 5 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 837 705.00 | 206 651.00 | | 1 837 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 372 774.00 | 8 941 297.00 | | 10 372 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 530.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 537.00 | 139 238.00 | | 209 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 611.00 | 176 374.00 | | 281 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 075.00 | -37 137.00 | | -72 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 855.00 | 20 546.00 | | 44 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 775.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 855.00 | 19 771.00 | | 44 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 634.00 | 149 634.00 | | 149 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006 571.00 | | 1 006 571.00 | 1 006 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 668 468.00 | 1 646 618.00 | 21 850.00 | 1 668 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322 284.00 | 2 322 284.00 | | 2 322 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 328 856.00 | 2 322 284.00 | 1 006 571.00 | 3 328 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 705.00 | 1 815 855.00 | 21 850.00 | 1 837 705.00 |