| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 328 776.00 | 1 196 906.00 | 1 131 869.00 | 2 328 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 490.00 | 30 600.00 | 34 890.00 | 65 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 266.00 | 1 227 507.00 | 1 166 759.00 | 2 394 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 567.00 | | 466 567.00 | 466 567.00 |
BZ Autres créances | 287 640.00 | | 287 640.00 | 287 640.00 |
CF Disponibilités | 461 250.00 | | 461 250.00 | 461 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 306.00 | | 1 216 306.00 | 1 216 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 571.00 | 1 227 507.00 | 2 383 064.00 | 3 610 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
DH Report à nouveau | -13.00 | -14.00 | | -13.00 |
DL TOTAL (I) | 6 771.00 | 6 770.00 | | 6 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 228.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943 176.00 | 1 820 032.00 | | 1 943 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 815.00 | 415 795.00 | | 128 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 071.00 | 4 090.00 | | 4 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 294.00 | 2 240 145.00 | | 2 076 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 064.00 | 2 546 915.00 | | 2 383 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 943 176.00 | | | 1 943 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 662 656.00 | | 1 662 656.00 | 1 662 656.00 |
FG Production vendue services | 188 942.00 | | 188 942.00 | 188 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 598.00 | | 1 851 598.00 | 1 851 598.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 598.00 | |
GE Autres charges | | | 5 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 600.00 | 2 077 256.00 | | 1 851 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 600.00 | 2 077 256.00 | | 1 851 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 607.00 | | 1 659.00 | 2 392 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 394 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 394 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392 607.00 | | 1 659.00 | 2 392 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 908.00 | 128 599.00 | | 1 098 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 908.00 | 128 599.00 | | 1 098 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 815.00 | 128 815.00 | | 128 815.00 |
UX Autres créances clients | 466 567.00 | 466 567.00 | | 466 567.00 |
VB T. V. A. | 286 504.00 | 286 504.00 | | 286 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 943 176.00 | 1 943 176.00 | | 1 943 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 056.00 | 755 056.00 | | 755 056.00 |
VW T.V.A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 294.00 | 2 076 294.00 | | 2 076 294.00 |