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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AP Constructions | 88 637.00 | 81 025.00 | 7 611.00 | 88 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 579.00 | 112 251.00 | 16 327.00 | 128 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 658.00 | 198 907.00 | 1 299 750.00 | 1 498 658.00 |
BT Marchandises | 104 695.00 | | 104 695.00 | 104 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
BZ Autres créances | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 66 429.00 | | 66 429.00 | 66 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 301.00 | | 229 301.00 | 229 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 960.00 | 198 907.00 | 1 529 052.00 | 1 727 960.00 |
CU Autres participations | 35 651.00 | | 35 651.00 | 35 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 800 727.00 | | | 800 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 605.00 | | | 168 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DL TOTAL (I) | 984 207.00 | | | 984 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 879.00 | | | 328 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 576.00 | | | 55 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 294.00 | | | 109 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | | | 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 844.00 | | | 544 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 052.00 | | | 1 529 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 389.00 | | | 306 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 532.00 | | 27 853.00 | 1 479 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279.00 | 35 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 726.00 | 1 498 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 241 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 447.00 | 221 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 241 100.00 | | | 1 241 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 343.00 | | 7 852.00 | 222 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 089.00 | | 20 001.00 | 16 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 615.00 | 9 740.00 | 8 447.00 | 197 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 515.00 | 9 740.00 | 8 447.00 | 196 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 295.00 | 109 295.00 | | 109 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 015.00 | 87 560.00 | 238 455.00 | 326 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 411.00 | | | 83 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 337.00 | 38 177.00 | 160.00 | 38 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 845.00 | 306 390.00 | 238 455.00 | 544 845.00 |