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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 932.00 | 26 215.00 | 6 717.00 | 32 932.00 |
040 Immobilisations financières | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 393.00 | 26 215.00 | 76 178.00 | 102 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
072 Créances – Autres | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
084 Disponibilités | 45 366.00 | | 45 366.00 | 45 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 863.00 | | 75 863.00 | 75 863.00 |
110 Total général Actif | 178 256.00 | 26 215.00 | 152 042.00 | 178 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 625.00 | 316 800.00 | | 299 625.00 |
230 Autres produits | 3 338.00 | 1 997.00 | | 3 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 963.00 | 318 797.00 | | 302 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 052.00 | 55 628.00 | | 45 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -510.00 | 637.00 | | -510.00 |
242 Autres charges externes. | 67 288.00 | 63 897.00 | | 67 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 603.00 | 4 856.00 | | 7 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 493.00 | 90 707.00 | | 90 493.00 |
252 Charges sociales | 34 500.00 | 37 237.00 | | 34 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 985.00 | 2 502.00 | | 2 985.00 |
262 Autres charges | 2 832.00 | 678.00 | | 2 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 243.00 | 256 140.00 | | 250 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 720.00 | 62 657.00 | | 52 720.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 156.00 | 12 133.00 | | 9 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 607.00 | 50 479.00 | | 43 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 504.00 | | | 98 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |