| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 692.00 | 45 692.00 | | 45 692.00 |
AH Fonds commercial | 12 329 621.00 | | 12 329 621.00 | 12 329 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 635 757.00 | 628 472.00 | 7 284.00 | 635 757.00 |
AP Constructions | 846 937.00 | 533 343.00 | 313 593.00 | 846 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 218.00 | 1 087 590.00 | 376 627.00 | 1 464 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 306.00 | 1 155 158.00 | 20 147.00 | 1 175 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 982 963.00 | | 982 963.00 | 982 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 758.00 | | 155 758.00 | 155 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 736 255.00 | 3 550 257.00 | 14 185 997.00 | 17 736 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 545 158.00 | | 4 545 158.00 | 4 545 158.00 |
BN En cours de production de biens | 2 033 558.00 | | 2 033 558.00 | 2 033 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 596 924.00 | 213 474.00 | 383 449.00 | 596 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 504 801.00 | 406 685.00 | 4 098 115.00 | 4 504 801.00 |
BZ Autres créances | 1 146 410.00 | | 1 146 410.00 | 1 146 410.00 |
CF Disponibilités | 2 659 596.00 | | 2 659 596.00 | 2 659 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 292.00 | | 47 292.00 | 47 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 533 741.00 | 620 160.00 | 14 913 581.00 | 15 533 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 269 997.00 | 4 170 418.00 | 29 099 579.00 | 33 269 997.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 700 000.00 | 11 700 000.00 | | 11 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 116 980.00 | 4 116 980.00 | | 4 116 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DG Autres réserves | 3 209 205.00 | 3 209 205.00 | | 3 209 205.00 |
DH Report à nouveau | 1 620 906.00 | | | 1 620 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 155.00 | 1 620 906.00 | | 242 155.00 |
DK Provisions réglementées | 394 488.00 | 91 466.00 | | 394 488.00 |
DL TOTAL (I) | 22 453 736.00 | 21 908 558.00 | | 22 453 736.00 |
DP Provisions pour risques | 603 119.00 | 680 920.00 | | 603 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 603 119.00 | 680 920.00 | | 603 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422.00 | 1 023 208.00 | | 1 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 907 467.00 | 2 644 131.00 | | 2 907 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 750 267.00 | 3 007 091.00 | | 2 750 267.00 |
EA Autres dettes | 380 826.00 | 328 274.00 | | 380 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 739.00 | 73 929.00 | | 2 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 042 723.00 | 7 076 636.00 | | 6 042 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 099 579.00 | 29 666 114.00 | | 29 099 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 9 128 855.00 | 7 078 955.00 | 16 207 811.00 | 9 128 855.00 |
FG Production vendue services | 4 787 565.00 | 3 541 250.00 | 8 328 815.00 | 4 787 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 916 420.00 | 10 620 206.00 | 24 536 626.00 | 13 916 420.00 |
FM Production stockée | | | 793 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 574 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 904 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 923 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 814 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 820 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 474.00 | |
GE Autres charges | | | 407 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 067 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 516.00 | 160 000.00 | | 128 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 917.00 | 678 048.00 | | 397 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 400.00 | -518 048.00 | | -269 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 543.00 | 63 250.00 | | -13 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 704 361.00 | 26 544 878.00 | | 25 704 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 462 206.00 | 24 923 972.00 | | 25 462 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 155.00 | 1 620 906.00 | | 242 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 320 382.00 | | 422 097.00 | 17 320 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 224.00 | 17 736 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 011 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 224.00 | 4 469 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 011 070.00 | | | 13 011 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 060 153.00 | | 415 497.00 | 4 060 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 158.00 | | 6 600.00 | 249 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 104 322.00 | 352 159.00 | 6 223.00 | 3 104 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673 021.00 | 1 143.00 | | 673 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431 300.00 | 351 016.00 | 6 223.00 | 2 431 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 466.00 | 305 366.00 | 2 343.00 | 91 466.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 680 920.00 | 90 000.00 | 167 800.00 | 680 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 242 766.00 | 4 646.00 | 33 938.00 | 242 766.00 |
6T Sur comptes clients | 456 299.00 | 26 827.00 | 76 441.00 | 456 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799 066.00 | 31 474.00 | 110 380.00 | 799 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 571 452.00 | 426 840.00 | 280 524.00 | 1 571 452.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 474.00 | 153 518.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 395 366.00 | 127 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 907 467.00 | 2 907 467.00 | | 2 907 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 356 755.00 | 1 356 755.00 | | 1 356 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171 366.00 | 1 171 366.00 | | 1 171 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 826.00 | 380 826.00 | | 380 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 758.00 | | 155 758.00 | 155 758.00 |
UX Autres créances clients | 4 504 801.00 | 4 504 801.00 | | 4 504 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VB T. V. A. | 505 059.00 | 505 059.00 | | 505 059.00 |
VC Groupe et associés | 210 228.00 | 210 228.00 | | 210 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VP Divers | 122 219.00 | 122 219.00 | | 122 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 885.00 | 214 885.00 | | 214 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 653.00 | 290 653.00 | | 290 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 292.00 | 47 292.00 | | 47 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 854 262.00 | 5 698 504.00 | 155 758.00 | 5 854 262.00 |
VW T.V.A. | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 042 723.00 | 6 042 723.00 | | 6 042 723.00 |