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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 758 200.00 | 2 093 480.00 | 664 719.00 | 2 758 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 940.00 | 58 556.00 | 58 384.00 | 116 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 640.00 | 2 152 036.00 | 727 604.00 | 2 879 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 061.00 | | 129 061.00 | 129 061.00 |
BZ Autres créances | 47 824.00 | | 47 824.00 | 47 824.00 |
CF Disponibilités | 52 337.00 | | 52 337.00 | 52 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 614.00 | | 256 614.00 | 256 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 254.00 | 2 152 036.00 | 984 218.00 | 3 136 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 574.00 | | | 48 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
DK Provisions réglementées | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
DL TOTAL (I) | 92 824.00 | | | 92 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 672.00 | | | 417 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 474.00 | | | 320 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 434.00 | | | 82 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 394.00 | | | 891 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 218.00 | | | 984 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 656.00 | | | 636 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 710.00 | | 174 114.00 | 2 741 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 183.00 | 2 879 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 183.00 | 2 875 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 737 210.00 | | 174 114.00 | 2 737 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 488.00 | 284 460.00 | 35 911.00 | 1 903 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 488.00 | 284 460.00 | 35 911.00 | 1 903 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 622.00 | 339.00 | 19 700.00 | 41 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 622.00 | 339.00 | 19 700.00 | 41 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 434.00 | 82 434.00 | | 82 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 288.00 | 391 288.00 | | 391 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 672.00 | 162 934.00 | 252 162.00 | 417 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 885.00 | 176 885.00 | | 176 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 774.00 | 199 774.00 | | 199 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 394.00 | 636 656.00 | 252 162.00 | 891 394.00 |