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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
AP Constructions | 52 264.00 | 49 515.00 | 2 749.00 | 52 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 268.00 | 88 664.00 | 44 604.00 | 133 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 088.00 | 553 077.00 | 211 010.00 | 764 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
BF Prêts | 31 544.00 | | 31 544.00 | 31 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 122.00 | 699 455.00 | 399 667.00 | 1 099 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 205.00 | 23 441.00 | 126 764.00 | 150 205.00 |
BZ Autres créances | 1 167 539.00 | | 1 167 539.00 | 1 167 539.00 |
CF Disponibilités | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 385.00 | 23 441.00 | 1 353 944.00 | 1 377 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 508.00 | 722 896.00 | 1 753 611.00 | 2 476 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DH Report à nouveau | 473 017.00 | 151 514.00 | | 473 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 686.00 | 321 503.00 | | 205 686.00 |
DL TOTAL (I) | 955 903.00 | 750 217.00 | | 955 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 295.00 | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 006.00 | 264 926.00 | | 222 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 896.00 | 16 299.00 | | 17 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 915.00 | 243 441.00 | | 170 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 829.00 | 246 972.00 | | 275 829.00 |
EA Autres dettes | 103 724.00 | 80 453.00 | | 103 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 707.00 | 852 386.00 | | 790 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 611.00 | 1 602 603.00 | | 1 753 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 048 689.00 | | 2 048 689.00 | 2 048 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 689.00 | | 2 048 689.00 | 2 048 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 283 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 107.00 | 51 579.00 | | 7 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 107.00 | 51 579.00 | | 7 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 404.00 | 117 629.00 | | 25 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789.00 | 4 788.00 | | 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 194.00 | 122 417.00 | | 33 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 087.00 | -70 838.00 | | -26 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 159.00 | 125 029.00 | | 74 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 928.00 | 3 536 792.00 | | 3 384 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 242.00 | 3 215 289.00 | | 3 179 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 686.00 | 321 503.00 | | 205 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 033.00 | | 138 984.00 | 1 016 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 265.00 | 3 629.00 | 1 099 123.00 | 52 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 265.00 | 3 629.00 | 959 381.00 | 52 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 291.00 | | 138 984.00 | 876 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 544.00 | | | 131 544.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 407.00 | 62 888.00 | 2 840.00 | 639 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 209.00 | 62 888.00 | 2 840.00 | 631 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 441.00 | 7 000.00 | | 23 441.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 006.00 | 222 006.00 | | 222 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 916.00 | 170 916.00 | | 170 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 373.00 | 89 373.00 | | 89 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 415.00 | 104 415.00 | | 104 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 159.00 | 74 159.00 | | 74 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 142.00 | 60 142.00 | | 60 142.00 |
UP Prêts | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 475.00 | 125 475.00 | | 125 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
VB T. V. A. | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VC Groupe et associés | 1 037 731.00 | 1 037 731.00 | | 1 037 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 60 066.00 | 60 066.00 | | 60 066.00 |
VP Divers | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 358.00 | 130 358.00 | | 130 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 473.00 | 1 471 473.00 | | 1 471 473.00 |
VW T.V.A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 294.00 | 789 294.00 | | 789 294.00 |