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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 788.00 | 8 759.00 | 1 029.00 | 9 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 093.00 | 35 518.00 | 105 575.00 | 141 093.00 |
040 Immobilisations financières | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 476.00 | 44 277.00 | 110 199.00 | 154 476.00 |
060 Stock marchandises | 60 410.00 | 7 899.00 | 52 511.00 | 60 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
072 Créances – Autres | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
084 Disponibilités | 116 602.00 | | 116 602.00 | 116 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 629.00 | 7 899.00 | 179 729.00 | 187 629.00 |
110 Total général Actif | 342 105.00 | 52 177.00 | 289 928.00 | 342 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 838.00 | 291 350.00 | | 308 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 11 736.00 | 1 195.00 | | 11 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 853.00 | 297 545.00 | | 325 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 392.00 | 115 106.00 | | 119 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 758.00 | 3 909.00 | | -3 758.00 |
242 Autres charges externes. | 72 078.00 | 79 341.00 | | 72 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | 3 333.00 | | 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 907.00 | 66 613.00 | | 83 907.00 |
252 Charges sociales | 12 076.00 | 11 151.00 | | 12 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 418.00 | 7 812.00 | | 16 418.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 899.00 | 6 140.00 | | 7 899.00 |
262 Autres charges | 7 250.00 | 621.00 | | 7 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 889.00 | 294 026.00 | | 315 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 964.00 | 3 519.00 | | 9 964.00 |
294 Charges financières | 1 241.00 | 551.00 | | 1 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 707.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 173.00 | | 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 865.00 | 2 087.00 | | 7 865.00 |